——總會計師宋天鎖在上半年經(jīng)營分析會上的講話
（摘要）
各位領導、同志們：
大家好！
前面，集團營運部將上半年集團公司生產(chǎn)經(jīng)營的總體情況作了通報，并明確了集團公司及各權屬公司下半年的生產(chǎn)經(jīng)營方針和目標,集團財務部也對上半年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題和產(chǎn)生虧損的原因進行了分析，集團主要權屬公司龍鋼集團、龍鋼公司、陜鋼漢鋼公司對本單位上半年的經(jīng)營情況也進行了分析，找出了不足的原因，對下半年的經(jīng)營工作也提出了具體的落實措施。
總的來說，陜鋼集團上半年能夠在全行業(yè)極不景氣的情況下，基本完成陜煤化集團下達的經(jīng)營任務，實現(xiàn)了集團公司“時間過半，任務過半”的目標，今年上半年陜鋼集團完成鋼材409.13萬噸、粗鋼410.44萬噸、生鐵400.54萬噸，同比增長分別為66.38%、48.55%、44.62%；分別完成陜煤化集團下達年計劃的51.14%；51.31%;51.02%。全集團上半年實現(xiàn)銷售收入196.9億元，比去年同期130.46億元增長50.92%，有效抵御鋼鐵行業(yè)市場低迷與動蕩引起的經(jīng)營風險。這些成績的取得，離不開集團全體員工的共同努力。在這方面，漢鋼公司新建設備迅速達產(chǎn)達效，生產(chǎn)安全穩(wěn)定起到了關鍵作用。龍鋼公司通過控制融資規(guī)模、加速資金周轉，在集團上半年財務費用的降低上，也起到了良好的效果。
雖然上半年集團公司克服了各種困難，基本實現(xiàn)了“時間過半，任務過半”的目標，但虧損情況依然嚴峻，上半年累計虧損9.49億元，比去年同期增加1.96億元，虧損額甚至超過了去年同期，超出了我們的心理預期，主要原因有以下幾點：1、受宏觀經(jīng)濟影響，造成上半年連續(xù)5各月的下跌，集團上半年鋼材平均售價為3102元/噸,比上年同期3720元/噸下降了618元/噸,而原材料下降僅47美元/噸,且原料與產(chǎn)品漲跌價不同步，主要原料在下行的過程中有50天左右的時間是呈平穩(wěn)狀態(tài)，并且還有上行的階段。2、由于產(chǎn)能增加，新增的流動資金成本，導致集團通過各種努力降低的財務費用又有所抬頭。加之巨額虧損吞噬了我們本已緊張的流動資金，同時增加了資金成本。3、集團主業(yè)在項目配套上尚不完善，漢鋼公司外協(xié)加工鋼材加工成本和運輸成本居高不下，龍鋼公司高附加值產(chǎn)品未能投放市場，造成集團整體效益最大化未能實現(xiàn)。4、從企業(yè)費用的控制來看，可控費用得到了有效的控制，但由于集團快速發(fā)展，勞動力成本不斷升高，上半年9.16億的期間費用，蠶食了我們不少的利潤，下半年，陜鋼集團要徹底擺脫虧損的陰影，還需要我們做大量艱苦細致的工作。
一、上半年集團公司主要工作
從上半年各單位經(jīng)濟運行情況來看，集團公司生產(chǎn)經(jīng)營呈現(xiàn)以下特點：一是集團鋼鐵主業(yè)虧損嚴重，非鋼產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)多種不同特點，雖然艱難運行，但仍然保持了盈利，成為陜鋼集團的亮點。二是全集團公司團結一致，緊緊圍繞“保增長、促發(fā)展”的方針，保持了良好的經(jīng)營環(huán)境，為完成全年任務打下了良好的基礎，主要產(chǎn)品產(chǎn)量、工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入完成全年任務，壓力不大。但要完成全年利潤目標，壓力非常之大，這就給我們指明了下半年工作的主攻方向。三、降本增效是經(jīng)營工作重點，配套項目急待完善，產(chǎn)品結構調整，培育新的經(jīng)濟增長點，加快轉型速度刻不容緩。
（一）要做好長期過“苦日子”的準備
（二）集團公司多措并舉，管控效果進一步顯現(xiàn)，抗風險能力將進一步加強。
（三）資金方面，上半年的流動性緊張，給我們造成了很大的壓力，但是，各級財務部門的同志千方百計保證了企業(yè)的運行、保住了企業(yè)的信譽。
（四）在優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高產(chǎn)品附加值方面。通過對HPB300、65#鋼、30MnSi等現(xiàn)有產(chǎn)品化學成份進一步優(yōu)化，實現(xiàn)生產(chǎn)成本的深度挖潛；同時，首次實現(xiàn)了連鑄φ220mm圓坯的生產(chǎn)，成功開發(fā)了MG400、∮36規(guī)格HRB335螺紋鋼、∮50圓棒等一系列新品，龍鋼公司在兩條抗震鋼筋投產(chǎn)后將試用170mm方坯，進一步提高軋鋼的成材率。
（五）對標管理和勞動競賽成效顯著，各項經(jīng)濟技術指標有了重大突破，部分指標達到行業(yè)先進水平。
（六）市場銷售，陜鋼集團成立后，鋼材銷售由各權屬公司自主經(jīng)營，價格制定和銷售區(qū)域沒有統(tǒng)一的指導，形成價格的無序競爭，一度導致西安區(qū)域鋼材售價大幅下滑，致使主業(yè)形成了巨大損失，市場給我們上了一堂刻骨銘心的教育課，集團公司多次在經(jīng)濟分析會上提出要求，并且召開了專題會議進行了認真的反思和剖析，明確了下一步的思路和指導思想，也定了幾條鐵律。
二、對下半年財務工作的要求
（一）良好的預期，是我們共度難關的信心保障。
（二）直面困難，樹立信心，密切關注國家政策，貼別是近期兩個“十條”對企業(yè)的影響，加強融資管理，將資金管理作為下半年工作的頭等大事。
（三）堅定不移地抓好對標管理和勞動競賽工作, 創(chuàng)造新思路、嘗試新方法、挖掘內部潛力、服務生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)揮職工主動性，是對標管理和勞動競賽常態(tài)化，向降本增效要效益。
（四）進一步加強費用管理，厲行節(jié)約，卡死一切不必要的費用支出。
（五）進一步加強集團價格決策能，統(tǒng)一制定應對市場變化的政策和措施。
（六）狠抓各項制度的落實，按計劃分解目標任務，確保下半年持平不虧。
（七）認真做好各項政府、財政補貼落實工作。
上半年，經(jīng)過集團公司全體員工的共同努力，生產(chǎn)經(jīng)營取得了較好成績，但面對全年800萬噸鋼、370億元收入的任務，任務仍很艱巨。我相信，在陜煤化集團的支持下，在陜鋼集團黨政工的堅強領導下，我們將緊緊圍繞全年生產(chǎn)經(jīng)營任務目標，通過全體干部員工努力奮斗，一定能全面完成年度各項任務，為陜西鋼鐵的持續(xù)發(fā)展做出更大貢獻。 |
