——集團(tuán)公司董事長、總經(jīng)理許曉增在2013年上半年經(jīng)濟(jì)運行
分析及下半年工作安排會上的講話
（摘要）
同志們：
大家好！
前面財務(wù)部對上半年經(jīng)營情況進(jìn)行了詳細(xì)的分析，運營管理部針對新形勢的變化，按集團(tuán)班子會議精神，對下半年工作計劃做出了調(diào)整，在會上做了詳細(xì)的解釋。各分子公司、利潤中心結(jié)合計劃安排提出了自己的工作措施，和需集團(tuán)協(xié)調(diào)解決的問題，這些都非常好。我代表班子對以上工作安排意見及各分子公司制定的各項措施表示同意。從這次會議分析看，比一季度運行分析會有所進(jìn)步，把分析的落腳點在了工作措施上。下面我代表班子補充強(qiáng)調(diào)以下三個方面：
第一部分：對上半年工作的小結(jié)
上半年宏觀形勢持續(xù)惡化，鋼材市場長達(dá)4 個月的單邊下行，跌幅累計超過500 元/ 噸，嚴(yán)重超出了我們對市場的預(yù)期，比我們想象的還要更惡劣。同時陜鋼集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，裝備升級，軋線回遷等對我們自身有很大的沖擊。此外，內(nèi)部制度體系和流程再造正在構(gòu)建和試運行階段，不同程度存在低效和無序狀態(tài)，也對我們造成一定的影響�？梢哉f我們是從千難萬苦中走過來的，在這樣嚴(yán)重不利的情況下，上半年除利潤目標(biāo)未完成計劃外，整體上取得了來之不易的成績，值得我們慶賀，更值得我們深思和總結(jié)。
對于上半年的小結(jié)，我想從幾個不同的側(cè)面做補充：
一、今天的會議的結(jié)論很明確，我想再強(qiáng)調(diào)一下，即營業(yè)收入完成全年任務(wù)，壓力不大，主要是利潤指標(biāo)差距比較大，這就給我們指明了下半年工作的主攻方向。從下半年經(jīng)營計劃安排來看，我們適度調(diào)減了營業(yè)收入指標(biāo)，確保陜鋼下達(dá)的總體指標(biāo)不變。
二、從上半年各單位經(jīng)濟(jì)運行情況來看，呈現(xiàn)出了三種不同的狀態(tài)：1、是大西溝礦業(yè)公司、爐料商貿(mào)、進(jìn)出口公司、華冶公司等上半年累計實現(xiàn)盈利，下半年有望實現(xiàn)年初的既定目標(biāo)；2、鋼貿(mào)板塊、餐飲、物流這些企業(yè)，上半年雖然處于累計虧損狀態(tài)，但是下半年有望實現(xiàn)扭虧，甚至還可以做到增收；3、寶軋、西鋼、柞水同興等這些軋鋼企業(yè)，上半年累計虧損，下半年受鋼坯供應(yīng)以及市場的雙重影響，仍然處于持續(xù)虧損的狀態(tài)。當(dāng)然，我們還有三家協(xié)作企業(yè)，同興公司、綜合服務(wù)公司、華富新能源公司，下半年也會依然保持良好的發(fā)展勢頭。行政人事部要基于這樣的現(xiàn)狀以及下半年經(jīng)營計劃，分層提出要求、設(shè)定不同指標(biāo)。
三、從資金運轉(zhuǎn)來看，上半年很不理想，仍處于資金凈流出的狀態(tài)，沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
四、從企業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程看，我們年初的安排雖然在有序推進(jìn)，但是仍然趕不上形勢的變化快。
第二部分：我們所處的形勢及優(yōu)劣勢的分析
一、宏觀形勢。要冷靜分析，從目前的種種跡象來看，下半年的形勢依然不容樂觀。
二、下半年隨著兩家主業(yè)新建軋線的投運，我們的鋼材加工企業(yè)日子會更難，好在最近一系列會上我們統(tǒng)一了思想，并做好應(yīng)對復(fù)雜局面的準(zhǔn)備。
三、上半年的一個教訓(xùn)，也是下半年的優(yōu)勢之一。上半年鋼貿(mào)板塊形成了巨虧，市場給我們上了一堂刻骨銘心的教育課，鋼貿(mào)業(yè)務(wù)專題會上我們進(jìn)行了認(rèn)真的反思和剖析，明確了下一步的思路和指導(dǎo)思想，也定了幾條鐵律。
四、陜鋼集團(tuán)價格協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的成立，必然在市場協(xié)同，統(tǒng)一操作、資源共享等方面比以前大有改觀，對我們的貿(mào)易板塊和關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)無疑是最大的利好；同樣我們相信在這方面會比上半年做得更好，換句話來說，我們感受到的這方面的困難和壓力會有所減輕，這就是優(yōu)勢二。
五、優(yōu)勢三：上半年我們盈利企業(yè)和業(yè)務(wù)板塊通過結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步提升運營質(zhì)量并保持更好的發(fā)展勢頭。一批虧損企業(yè)從三月份開始已經(jīng)步入微利階段，下半年通過一系列的整合措施將會進(jìn)一步提升利潤空間，實現(xiàn)扭虧增盈，為我們實現(xiàn)全年目標(biāo)做出新貢獻(xiàn)。
六、通過上半年的制度建設(shè)年活動，細(xì)化了流程，像經(jīng)營管控體系和運行規(guī)則，預(yù)算管理、資金集中管理和定額管理以及模擬利潤核算體系、費用分?jǐn)傓k法等相對而言比年初明晰了許多，下午將召開這方面專題會，必將在下半年發(fā)揮積極作用，今天會上好多業(yè)務(wù)部門、子公司和利潤中心提出的許多問題的重點也在于此。向管理要效益，下半年務(wù)必把這些軟實力轉(zhuǎn)化成硬效益，這是我們的優(yōu)勢。
七、資金方面。目前我們的整體融資規(guī)模是33 億，通過下半年的調(diào)整，還能挖出一塊富余資金。第二個，集團(tuán)從4 月份開始扎了口袋，停止一切新增貸款，目前未用的綜合授信還有近10 個億，下半年會適度增加貸款。第三，相信陜煤化下半年給咱們注入10 億資本金會到位，現(xiàn)已進(jìn)入評估階段。這一切都是我們的優(yōu)勢，更加充沛的現(xiàn)金流和相對強(qiáng)大的資金實力，會給我們業(yè)務(wù)拓展、基本建設(shè)提供強(qiáng)有力的支撐，在愈加殘酷的市場環(huán)境下，會更加從容，處變不驚，也更顯游刃有余。
八、“合心、合智、合力”已經(jīng)融入我們廣大干群心中，這支隊伍也更加成熟，斗志也更加昂揚，呈現(xiàn)奮發(fā)向上、同奔一個目標(biāo)的良好狀態(tài)，這也是我們戰(zhàn)勝任何困難的一股強(qiáng)大力量，也是我們的最大優(yōu)勢之一。
通過以上分析來看，形勢雖然嚴(yán)峻，但我們的優(yōu)勢也是非常明顯，我們有戰(zhàn)勝一切困難，完成全年目標(biāo)的自信，我們也堅信辦法總比困難多，我們一定會闖過目前最難的階段，取得優(yōu)異的成績。
第三部分:下半年工作主要措施
一、廣泛動員，統(tǒng)一思想。下半年把全集團(tuán)的思想統(tǒng)一到利潤目標(biāo)的完成上，具體講，干勁不松、指標(biāo)不減，全力沖刺億元的利潤目標(biāo)。
二、充分發(fā)揮經(jīng)營管控中心的職能，細(xì)化流程和管理，進(jìn)一步提高市場反應(yīng)速度和決斷能力，最大限度地提升運營質(zhì)量。
三、下大力氣提高資金使用效率，進(jìn)一步強(qiáng)化資金集中管理、定額管理、規(guī)范模擬核算報表體系等，明晰分?jǐn)傓k法，明確責(zé)任；向提高資金流速要效益，以保有的充沛現(xiàn)金流抓商機(jī)，創(chuàng)效益。
四、堅定不移地抓好兩項重點工作，一是績效考核，二是對標(biāo)管理。持續(xù)推進(jìn)管理提升，向管理要效益。
五、出臺新的激勵政策，激發(fā)廣大員工增收創(chuàng)效的工作熱情。例如：1、軋鋼版塊，設(shè)定控虧和減虧指標(biāo)，按減虧額提取一定比例進(jìn)行獎勵。2、利潤中心按底薪加提成模式（取消銷量提成、僅毛利提成），最大獎勵可以按照三七開。3、其它分子公司按設(shè)定指標(biāo)，根據(jù)實際完成凈利潤，分臺階進(jìn)行獎勵，人均獎勵不低于前兩塊，謀求獎勵設(shè)置上全集團(tuán)收入的相對均衡。同樣，針對貨款回收，三項費用降低，也可以設(shè)立單項獎，獎勵到人。針對不同狀態(tài)和類型的企業(yè)以及業(yè)務(wù)板塊，行政人事部要分別制定不同的激勵政策，并盡快下發(fā)。
六、狠抓物流運輸，放活機(jī)制，增創(chuàng)效益。經(jīng)過上半年準(zhǔn)備，現(xiàn)在條件基本成熟，我們要以紅光物流為主體，將有條件的業(yè)務(wù)板塊掛靠紅光物流，獨立核算，分路突圍；最大限度地降低物流成本，爭創(chuàng)效益。
七、痛下決心，大幅度壓縮費用�？ㄋ酪磺胁槐匾拈_支，厲行節(jié)約，樹立長期過緊日子的思想。
八、銳意改革，積極瘦身，進(jìn)一步理順體制，搞活機(jī)制，向改革要效率。
總之，我們有陜鋼集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)，有廣大干部員工意氣奮發(fā)、奮力拼搏，有我們會上制定的各項措施的有效落實，我們堅信全年的任務(wù)目標(biāo)一定會實現(xiàn)，我們的日子一定會一天比一天過的好。
謝謝大家！ |
